Cette valeur est fixée deux fois par année, à des dates distantes de six mois, à partir des états financiers audités. Elle est publiée par communiqué de presse dans les semaines suivant la fin de chaque semestre, soit vers le 23 juin et le 23 décembre.
Dans des circonstances exceptionnelles, dont celles prévues à la Politique de gestion des cas extrêmes, le Fonds pourrait procéder à une réévaluation du prix des actions en cours de semestre, si des variations extrêmes du rendement de certains de ses actifs sont observées. En cas d'évaluation en cours de semestre, le Fonds entend mettre en place une procédure de communication avec ses actionnaires.
